Từ A -Z về RSI trong Bắt đáy và bán đỉnh

106

Bản chất của RSI

Anh em cần hiểu, RSI có giá trị từ 0-100 là dựa trên công thức tính thể hiện tương quan giữa số chu kỳ tăng giá (lấy trung bình) và số chu kỳ giảm giá (lấy trung bình). Nghĩa là RSI thể hiện sự tương quan giữa bên mua (làm tăng giá) và bên bán (làm giảm giá). Mua mạnh hơn thì RSI trên 50, còn bán mạnh hơn thì RSI dưới 50. Lý thuyết nó là như thế, nhưng khi áp dụng thì nhiêu khê lắm vấn đề.

Đừng áp dụng RSI một cách máy móc

Nhiều tài liệu trên mạng thường hướng dẫn anh em chung chung kiểu như: RSI dưới 30 thì mua, hay từ dưới 30 cắt lên thì mua. Hoặc, chạm 70 thì bán, thấy cắt xuống 70 thì bán. Thực ra, người ta nói vậy rất chung chung, anh em cứ áp dụng máy móc như thế không thắng được đâu. Nếu trade mà dễ vậy lấy đâu ra 80% trader thất bại thị trường coin này. Tôi minh họa cho anh em thấy một vài trường hợp, mà nếu anh em áp dụng máy móc, anh em sẽ thua. Những kịch bản này tôi bịa ra (nhưng có lý) và cũng có kịch bản tôi nghe kể. Ngoài ra, những ví dụ của tôi đa phần là BTC/USDT (sàn BFX).

Đây là một ví dụ, anh em áp dụng RSI một cách máy móc, mua khi RSI < 30, vẫn đu đỉnh được:

Giá BTC từ 10k2, khi RSI <30, anh em vào lệnh với giá 9k6, nhưng thực tế BTC vẫn đang trên đường xuống 6k.

Trong ví dụ trên, nếu DCA không thành công anh em có thể sẽ cắt lỗ, hoặc anh em trở thành hold bất đắc dĩ. Thực ra sau đó BTC vẫn lên lại 10k2, nhưng trong khoảng thời gian đó, cảm xúc trade sẽ bào mòn tâm trí anh em.

Việc áp dụng kiểu này sẽ còn tệ hơn nếu anh em trade theo cặp alt/btc. Anh em có thể xem ví dụ sau:

Trong trường hợp này, anh em đâu biết được tương lai giá sẽ lên lại mức nào, mua tại điểm 1 vẫn ngon nhưng nếu không nhận biết nó sắp down để chốt tại điểm 2, anh em sẽ “ra đảo” ở điểm 3. Và anh em lại tiếp tục sai lầm nếu cắt ở điểm 3.

Trong hai ví dụ trên, anh em vẫn có thể thoát ra, thậm chí chốt lời nếu quản lý vốn tốt để DCA. Nhưng cái sai nằm ở chỗ chúng ta chọn điểm vào không ngon, nó ảnh hưởng ghê gớm đến tâm lý trade, làm anh em thiếu sáng suốt để có thêm nhiều quyết định sau đó. Cái sai tiếp theo, là anh em không chọn đúng điểm chốt, để rồi từ đang lãi anh em chuyển thành lỗ nặng, từ kẻ thắng lại thành người thua.

Những mẹo tôi sắp trình bày sau đây, mà chính tôi cũng áp dụng, có thể giúp anh em tránh được điều đó. Nhưng để áp dụng được, anh em cần hiểu vài nguyên tắc căn bản với RSI thế này đã.

Những nguyên tắc căn bản với RSI để sống sót

Tôi không phải chuyên gia gì, tôi chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân, và cố gắng hệ thống lại để trình bày. Anh em có đóng góp hay phản biện gì tôi rất ủng hộ, hãy comment.

1.RSI có trend line

Các anh em trader mới thường hay để ý trend line của giá, nhưng lại ít để ý đến trend line của RSI. Với tôi, trend line của RSI có độ chính xác tốt hơn trend line của giá. Giá là sự đồng thuận tạm thời của bên mua và bán tại thời điểm nhất định. RSI bằng bao nhiêu là mức độ chênh lệch tạm thời giữa lực mua và lực bán. Giá chỉ là thể hiện kết quả bên ngoài của cuộc chiến mua và bán bên trong, còn RSI chính là bản chất hơn thua của cuộc chiến đó. Vậy nên, bên cạnh việc xem xét trend line của giá (tôi không phủ nhận sự quan trọng của nó nhé), anh em cũng phải xem xét trend line của RSI nữa. Nó giúp anh em dự báo gần đúng điểm hỗ trợ và kháng cự tạm thời.

Vẽ trend line của RSI cũng đơn giản như vẽ trend line của giá (đơn giản hơn). Anh em nối hai đáy trong khung thời gian lựa chọn để tìm đường hỗ trợ, và nối hai đỉnh trong khung thời gian lựa chọn để tìm kháng cự.

Anh em xem hai ví dụ sau:

Ba điểm A, B, C xác định trend hỗ trợ của RSI, đảm bảo giá vẫn đang tăng, bên mua vẫn đang thắng thế. Điểm X xác định trend bị vỡ, bên mua đã thua, anh em nhanh chóng bán.
Điểm A, B, C xác định trend kháng cự của RSI. Giá có xu hướng xuống, tại X, lực mua thắng thế, và phá trend, giá tiếp tục tăng.

Anh em thấy đó, chỉ cần một vài đường trend line đơn giản, cũng giúp ích cho anh em rất nhiều trong việc lập kế hoạch vào lệnh. Ít nhất nó cũng cho anh em biết, lực bán hay lực mua sẽ đạt đên đâu.

Dĩ nhiên, vẫn chưa dừng ở đây. Một yếu tố khác mà anh cần chú ý nữa, đó là RSI cũng có mô hình của nó.

2.RSI có mô hình

Mô hình của RSI thì không phức tạp như mô hình của giá. Các điểm RSI nối lại sẽ tạo thành trend line, và các đường trend line thường tạo thành một vài mô hình thông thường như sau. Những mô hình này không khó gặp, anh em sẽ thấy nó xuất hiện mỗi ngày.

Mô hình tam giác:

Đường trend hỗ trợ và đường trend kháng cự có xu hướng cắt nhau. Tại X, kháng cự bị phá, giá tăng mạnh. Lúc này, tôi hay chọn chiến thuật mua cao bán cao hơn

Ở mô hình tam giác của RSI như thế này, chiến thuật chơi tôi hay áp dụng là mua cao bán cao hơn. Thực ra, tôi cũng cần vol để thẩm định tính đảm bảo của lệnh. Cụ thể là, khi canh tay tôi sẽ quan sát Vol khi RSI vượt qua kháng cự, tôi mạnh dạn chia vốn vào lệnh. Khi đặt lệnh tự động, tôi để condition của lệnh là: mua tại giá 10k655 nếu giá lớn hơn hoặc bằng 10k650.

Đi theo mô hình Parallel Channel

Tôi rất thường hay áp dụng cái này. Trong trading view có một công cụ gọi là Parallel Channel, anh em có thể thấy nó nằm tại góc trái màn hình, chung với thanh công cụ vẽ trend line:

Cách sử dụng thì tùy trường hợp, ở đây tôi nêu ra hai cách thông thường mà tôi vẫn dùng hằng ngày để trade, thứ nhất là xác định gần đúng đỉnh của RSI bằng đáy có sẵn, thứ hai là xác định gần đúng đáy của RSI bằng đỉnh có sẵn.

Parallel Channel – xác định đỉnh của RSI bằng đáy có sẵn

Dựa vào trend line hỗ trợ được vẽ bởi 3 điểm 1, 2, 3, tôi dóng đường thẳng song song cắt đỉnh A sẵn có, từ đó tôi xác định gần đúng các điểm chốt B, C, D

Thao tác này không khó làm, nhưng để đi được đến điểm D mà chốt, anh em cần lưu ý vài điều. Thứ nhất, phải xác định trend hỗ trợ với 2 hoặc 3 điểm đáy đã có sẵn. Thứ hai, phải xác định đỉnh vừa được tạo trong khung thời gian giữa các đáy. Và thứ ba, đừng chốt hết số tiền đã vào lệnh. Thông thường tôi chốt 1/2, 1/3. Chốt như vậy nghĩa là cho mình thêm cơ hội để bán được giá tốt hơn. Nếu anh em chốt số tiền hết để an toàn cũng chẳng sao, nhưng như vậy là bỏ qua cơ hội cho mình. Có thể anh em không bán được giá cao hơn (giả dụ không có đỉnh C, D) nhưng anh em vẫn đang trong tâm thế lời, và sẵn sàng chốt nếu gãy trend. Do đó, giữa việc lời ít hơn và cơ hội để lời nhiều hơn thì tôi chọn cơ hội để lời nhiều hơn.

Parallel Channel – Xác định đáy của RSI bằng đỉnh có sẵn

Từ đỉnh 1, 2 có sẵn, tôi sẽ trend line kháng cự, và dóng đường thẳng song song cắt đáy A vừa mới hình thành, từ đó tôi xác định gần đúng đáy B, C

Ví dụ này cơ bản là để anh em xác định đáy, tôi chưa đề cập đến việc anh em vào lệnh để “bắt đáy” khi nào. Việc xác định trước rất quan trọng, anh em sẽ luôn định hướng được giá về đâu để anh em lên kế hoạch quản lý vốn. Trong ví dụ này, tôi kẻ thêm 2 đường màu xanh là trend kháng cự đi lên để ôn lại ý đã nhắc lại bên trên.

Ngoài ra, RSI vẫn còn những mô hình khác nhưng ít xuất hiện hơn. Cá nhân tôi, thường xuyên nhận thấy và sử dụng các mô hình trên để trade hằng ngày. Các ví dụ trong bài thường xuất hiện ở khung thời gian nhỏ (h1, 45, 30m, h4), nhưng nguyên tắc thì vẫn đúng cho những khung giờ khác. Tôi thích trade kiểu lướt sóng mỗi ngày, nên ví dụ của tôi cũng thường nhắc đến những khung giờ nhỏ.

3.Những lưu ý khác

Trước khi đi vào “tuyệt chiêu” hỗ trợ anh em “bắt đáy” và “bán đỉnh” với RSI, còn vài vấn đề linh tinh tôi muốn gom lại trong mục này.

  • Chưa đóng nến thì chưa vội kết luận: điều này xảy ra khi anh em thấy RSI đã vượt lên/cắt xuống trend nhưng cây nến vẫn chưa đóng, thì khi đó anh em cần xem Vol (và một số chỉ báo khác), nếu nó đủ mạnh thì mới đi đến kết luận để chia vốn vào lệnh.
  • Chấp nhận mức độ lệnh/nhiễu: Khi kẻ đường trend line, anh em nên phóng to RSI trên tradingview và cố gắng kẻ chính xác nhất có thể, tuy nhiên cần nhớ sự tuyệt đối không có trong thị trường này. Đôi lúc anh em cũng cần chấp nhận một mức độ lệnh/nhiễu ở mức thấp.
  • Nên kết hợp với các chỉ số/chỉ báo khác: trong khuôn khổ của một bài viết, khó mà tôi đề cập đến vấn đề này, nhưng sự kết hợp nhiều phân tích, sẽ giúp anh em có được tín hiệu chính xác hơn rất nhiều.
  • Luôn đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn và cắt lỗ: điều này tôi đã nói ở phần đầu bài viết. Dầu vậy, anh em sẽ “khó lỗ” hơn khi áp dụng những hiểu biết của mình đúng cách.

Áp dụng RSI phân kỳ để phát hiện tín hiệu đảo chiều

Đây là điều mà tôi muốn trình bày nhất và cũng là trọng tâm của vấn đề, tín hiệu phân kỳ có độ chính xác và tin cậy rất cao.Tôi áp dụng rất thường xuyên khi vào lệnh. Bản chất của việc trade là anh em mua cái sắp tăng và bán cái sắp giảm (tôi không đề cập đến margin). Anh em thất bại vì thường xuyên mua cái đã tăng và lại bán lỗ cái đã giảm. Thế nên, câu hỏi đặt ra là làm sao biết nó sắp tăng hay sắp giảm? Câu trả lời mà tôi muốn trình bày cho anh em biết nằm ở tín hiệu phân kỳ.

RSI: Đỉnh cao hơn – đáy cao hơn / Đỉnh thấp hơn – đáy thấp hơn

Tôi chưa so sánh với giá gì cả, ở đây tôi muốn anh em xác định trước cái quan trọng đầu tiên: Đó là RSI đang hướng lên hay hướng xuống.

Như cái tiêu đề in đậm tôi nhấn mạnh. Anh em chỉ cần xem trong khung thời gian mà anh em lựa chọn, quan sát cách mà đường RSI di chuyển. Trong lúc đó, anh em trả lời những câu hỏi sau: RSI tạo điểm cao hơn điểm trước đó không? RSI tạo đáy cao hơn đáy trước đó không? Nếu cả hai câu trả lời đều CÓ. Anh em kết luận: RSI đang có xu hướng lên tạm thời. Lý tưởng là như vậy, nhưng trong một xu hướng lên, tôi quan tâm tới việc đáy sau có cao hơn đáy trước không nhiều hơn là vị trí của đỉnh.

Tương tự như thế, anh em quan sát RSI và xem xét RSI có tạo đỉnh mới thấp hơn VÀ đáy mới thấp hơn không. Nếu có, anh em kết luận RSI đang có xu hướng xuống tạm thời. Lý tưởng là như vậy, nhưng trong một xu hướng giảm, tôi quan tâm đến việc đỉnh sau có thấp hơn đỉnh trước không nhiều hơn là vị trí của đáy.

Anh em cũng đừng hiểu lầm rằng: RSI xu hướng lên thì giá lên, RSI xu hướng xuống thì giá xuống. Hiểu vậy là phiến diện và dễ chết. Xu hướng của RSI không đơn giản thế. Và cũng chính vì nó không đơn giản nên chúng ta có tín hiệu phân kỳ.

Tôi không phải là chuyên gia gì, một số thuật ngữ tôi học được sau khi tôi hiểu ra vấn đề. Nghĩa là tôi đã chưa biết cách gọi tên chúng thế nào (bây giờ thì biết rồi). Thế nên, có sai sót gì anh em cứ mạnh dạn góp ý và phản biện bằng comment.

Phân kỳ thông thường

Sau khi đã xác định được RSI đang có xu hướng lên hay xuống, anh em bắt đầu so sánh nó với giá. So sánh với giá là đối chiếu giá tương ứng tại các điểm RSI và xem xét giá có xu hướng lên hay xuống. Như tôi có nói anh em ở phần một, giá là sự đồng thuận tạm thời giữa bên mua và bên bán, là kết quả thể hiện ra bên ngoài của cuộc chiến giữa lực mua và bán bên trong. RSI chính là là chỉ số giúp anh em hình dung sự tương quan giữa lực mua và lực bán đó. Và trong tất cả những ví dụ của bài này, tôi không đề cập đến margin, anh em có thể tự suy ra mà áp dụng.

Ở phân kỳ thông thường, anh em sẽ gặp trường hợp và sẽ hành động như sau:

Chia vốn vào lệnh mua khi RSI tạo phân kỳ thường

RSI liên tục tạo đáy cao hơn nhưng giá thì liên tục tạo đáy thấp hơn. Rất đáng để vào lệnh mua

Vừa rồi BTC có một đợt bão đáng kinh ngạc khi khi từ 12kxxx xuống đến 6k. Anh em nào đu đỉnh thì tôi không nói, nhưng anh em nào còn tiền thì đây quả là cơ hội lớn để vào lệnh. Hình trên anh em để ý một chút sẽ thấy tín hiệu phân kỳ mà RSI mang lại đáng tin cậy như thế nào. Tôi chọn biểu đồ hình thanh (bar) để anh em thấy rõ giá đáy thay vì thấy cọng râu ở biểu đồ hình nến.

Chiến thuật chơi của tôi những lúc như thế này là, chia vốn mua tại điểm 2, vì tôi nhận thấy điểm 2 đã bắt đầu cao hơn điểm 1, vẫn còn tiền tôi lại tiếp tục mua thêm tại điểm 3 và điểm 4. Anh em thấy, chúng ta rất khó bắt chính xác đáy, nhưng một chút kỹ thuật cùng với quản lý vốn thì anh em có thể mua được giá rất tốt tại vùng mua.

Vì sao RSI tạo đáy cao hơn (nghĩa là đang xu hướng tăng) nhưng giá vẫn tạo đáy thấp hơn? Tôi lý luận thế này, RSI đã cho thấy lực bán đang yếu dần, lực mua đang tăng dần, thế nhưng lực mua tăng chưa đủ mạnh để thắng hoàn toàn lực bán (mà anh em hay hình dung là cuộc chiến giữa bò và gấu) thế nên kết quả là giá thể hiện ra bên ngoài chưa được rõ ràng và giá vẫn thấp hơn. Chính sự lệch pha đó là bản chất của phân kỳ thường. Bởi vì chúng ta đang mua cái sắp tăng nên biết rằng khi bên mua thắng hoàn toàn bên bán, chúng ta sẽ có lời.

Vào lệnh bán dần khi RSI tạo phân kỳ thường

Ở khung D1, tín hiệu phân kỳ RSI dự báo giá khó mà lên cao được nữa khi RSI đã giảm dần

Chúng ta sẽ vào lệnh bán khi phát hiện RSI tạo đỉnh thấp hơn dù giá vẫn đạt đỉnh cao hơn. Khi đó chúng ta biết giá khó mà tăng cao hơn được nữa. Ở ví dụ này, tôi chỉ có thể kết luận giá khó mà tăng cao được nữa chứ tôi không kết luận sẽ xuất hiện bão sau 19k , vì khi đó cần nhiều yếu tố khác không chỉ RSI.

Vì sao RSI tạo đỉnh thấp hơn mà giá vẫn có thể cao hơn được? Điều này cũng được lý luận như cách tôi đã nói ở trên về việc đáy RSI tạo đáy cao hơn mà giá vẫn giảm, chỉ ngược cách nói lại thôi. RSI tạo đỉnh thấp hơn đồng nghĩa với lực mua đang giảm dần, lực bán đang tăng dần. Dầu vậy lực bán vẫn chưa đủ mạnh để thắng hoàn toàn nên giá vẫn đi thêm một đoạn nữa. Khi đó chúng ta bán là bán cái mà chúng ta biết khả năng rất cao là nó sắp giảm.

Anh em hình dung vấn đề này như một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, muốn xe dừng lại thì lực phanh tăng dần nhưng xe vẫn còn đi xa một đoạn nữa trước khi lực phanh thắng hoàn toàn và xe dừng hẳn. Trong lúc này, có thể hiểu RSI phân kỳ là đang thể hiện mối tương quan giữa quán tính của xe và lực phanh của thắng xe vậy (dành cho anh em nào hiểu về vật lý).

Nguyên tắc của tôi: Mua tại điểm thứ 2, thứ 3 cao hơn, bán tại điểm thứ 2, thứ 3 thấp hơn

Tôi gọi những nguyên tắc trên là phân kỳ thường của vì tôi muốn phân biệt nó với phân kỳ kín (thuật ngữ này đã có sẵn). Tôi muốn chia sẻ mẹo nhỏ của tôi khi sử dụng phân kỳ thường để vào lệnh. Tôi rất thích lướt sóng ngắn (chỉ với BTC/USDT) nên tôi luôn quan sát sự phân kỳ và tìm kiếm nó trong nhiều khung thời gian khác nhau, thấy ngon ăn là tôi chia vốn để vào lệnh.

Đây là một diễn biến gần đây, tôi vào lệnh và chốt khi đang viết hai bài về RSI này:

Tôi mua tại đáy 2,3 cao hơn, và chốt tại đỉnh 2, 3 thấp hơn

Anh em sẽ thấy RSI phân kỳ cho chúng ta định hướng lên kế hoạch rõ ràng. Ví dụ này cho anh em thấy nguyên tắc mà tôi muốn trình bày. Mua tại đáy 2, 3 cao hơn và chốt tại đỉnh 2, 3 thấp hơn là như vậy.

Tôi ví dụ cho anh em xem một lần tôi lướt sóng siêu ngắn:

Tôi mua tại điểm thứ 3 RSI tạo đáy cao hơn, sau đó tôi cảm thấy không lên nỗi, tùy cơ ứng biến, tôi không bán hết nhưng bán 1 ít cho an toàn

Ví dụ trên tôi kết hợp với parallel channel nhưng có vẻ nó không chạm được đỉnh. Thực ra sau đó BTC vẫn tăng, nhưng ngay lúc đó tôi chọn giải pháp an toàn là bán bớt (chứ không bán hết). Tùy cơ ứng biến rất quan trọng, anh em phải quyết định nhanh và phải có lợi nhất cho túi tiền của chính mình.

Một ví dụ khác, lần này RSI đi đúng theo parallel channel. Tôi quan sát chart H2 cặp BTC/USDT sàn BFX, nhận thấy RSI đang đi trong mô hình parallel channel như sau:

Tôi lưu ý các đáy cao hơn để vào chia vốn lệnh và các đỉnh cao hơn để bán ra lần

Trong chart này có rất nhiều yếu tố để nói, nhưng ở đây tôi chỉ lưu ý minh họa cho anh em mô hình parallel channel mà RSI đang di chuyển. Tôi canh các điểm 2, 3 để chia vốn mua vào, thậm chí trước đó tôi đã mua được ở 1 (tức 10k1), nhưng với anh em nào chia có kinh nghiệm nhiều có thể mua ở điểm 2, điểm 3. Tôi canh theo đường thẳng song song và chốt lần lượt tại điểm 2 và điểm 3 của đường kháng cự. Nếu anh em để ý, sau điểm 3 còn một điểm khác thấp hơn để chốt. Nhưng để an toàn, anh em có thể chốt dần để đảm bảo túi tiền cho mình.

Những ví dụ trên đa phần tôi lấy từ kinh nghiệm lướt sóng ngắn của cá nhân. Thực ra nếu tôi thấy diễn biến của thị trường tốt, tôi vẫn giữ lệnh lâu hơn mà không bán. Giữ đến nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Thế nhưng để có được giá ngon như vậy, anh em trước sau gì cũng phải xem hết từ khung thời gian lớn đến nhỏ.

Trong mùa uptrend, anh em chỉ cần bắt được giá tốt và giữ lệnh đồng thời quan sát chart D1, W1 để canh chốt. Trong mùa downtrend, anh em cần nhanh chóng thoát lệnh khi có dấu hiệu không tăng nổi.

Vấn đề về khung thời gian trong tín hiệu phân kỳ

Vấn đề này không phải chỉ với RSI mà là với tất cả những yếu tố phân tích kỹ thuật khác. Nhiều anh em thường hỏi tôi chọn khung thời gian nào để chơi. Cơ mà anh em hỏi như vậy là chưa hiểu về lướt sóng. Giả sử anh em lướt chart 15m, thì anh em cũng cần biết xu hướng của 30m, H1, H4, D1, W1…Nghĩa là tôi xem tất cả các Chart.

Anh em có thể thấy RSI tạo đáy sâu hơn ở H4, nhưng H1 thì đang có xu hướng lên, 15m thì lại thấy đang xuống. ..Những lúc như thế, anh em phải mở rộng cái chart ra để có cái nhìn toàn diện nhất. Nên nhớ xu hướng lớn hơn mới là xu hướng chính, những xu hướng ở khung giờ nhỏ hơn chỉ là tạm thời.

Giả sử, anh em thấy xu hướng tăng ở tín hiệu 15m nhưng H4 báo hiệu giảm, anh em không thể giữ lệnh quá lâu. Còn tốt hơn đừng lướt sóng quá ngắn. Tốn phí cho sàn.

Thế nên, nếu anh em muốn bắt được đáy ở khung D1, anh em phải xem bên trong D1 diễn biến thế nào bằng cách xem H4, xem bên trong thanh H4 diễn biến thế nào bằng cách xem các khung giờ nhỏ hơn như H1, 30m, 15m, 5m…

Việc chốt cũng vậy, khi anh em thấy D1 đã đến lúc chốt. Để tối ưu hóa giá hời nhất, anh cần xem bên trong D1 diễn biến thế nào với các khung giờ nhỏ hơn.

Từ đó, anh em áp dụng những vấn đề về RSI như tôi đã trình bày, và chọn cho mình điểm vào/điểm ra tốt nhất. Đó mới là tiến trình cần phải làm.

Những lưu ý khác

Một vài những lưu ý khác mà tôi vẫn muốn nhắc lại.

  • Tôi không sử dụng chỉ một chỉ báo RSI, nhưng hệ thống trade của tôi kết hợp nhiều yếu tố khác như MACD-H, Fibo, storch, BB, SMA, Volumn…Trong giới hạn của một bài viết, tôi không thể trình bày hết được
  • Không phải lúc nào mọi thứ đều hoạt động hiệu quả như những ví dụ mà tôi nêu ra, nên cho dù anh em có một tín hiệu đảm bảo thế nào đi nữa, anh em vẫn cần tuân thủ kỷ luật trade trong quản lý vốn và cắt lỗ.
  • Tôi không bao giờ vào lệnh mà không xem xét xu hướng lớn hiện tại của BTC, xu hướng luôn là bạn – như mọi cuốn sách dạy trade mà anh em vẫn đọc. Đi ngược xu hướng anh em chỉ có thua.
  • Trong tất cả các ví dụ của bài viết, tôi không đề cập đến Margin với các lệnh Long hay Short (và tôi cũng không khuyến khích anh em margin nếu thiếu kinh nghiệm), tuy nhiên hoàn toàn có thể áp dụng để vào lệnh.
  • Tôi lựa chọn sàn BFX (Bitfinex) vì đây là chỗ có khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao. Ở đâu có tính thanh khoản cao thì ở đó các chỉ số kỹ thuật được thể hiện rõ ràng và chính xác nhất, ngoài ra đây cũng là sàn dẫn đầu xu hướng giá BTC chung. Nếu anh em trade sàn khác như Binance, Bittrex mà xem các khung thời gian nhỏ thì không chính xác được đâu.

Nếu lỡ kèo rồi thì làm gì

Tín hiệu phân kỳ thường của RSI giúp anh em nhận biết sự đảo chiều của giá. Thế nhưng nếu anh em vì lý nào đó đã không bắt được đáy, mà giá đã vào uptrend, anh em sẽ làm gì để vào lệnh lại? Câu trả lời giúp anh em nằm ở tín hiệu phân kỳ kín của RSI.

Nếu phân kỳ thường giúp anh em phát hiện đảo chiều, thì phân kỳ kín giúp anh em phát hiện điểm vào lại khi xu hướng còn tiếp diễn.

Bước đầu, xác định giá đã đảo chiều chưa và đảo chiều ngắn hạn hay dài hạn?

Anh em có thể áp dụng sự xuất hiện của phân kỳ thường mà tôi đề cập đến trong bài trước để xác định điều này. Nhưng cái quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh là: giá đã đảo chiều trong khung giờ nào, nghĩa là ngắn hạn vài H1 hay dài hạn vài ngày. Nếu anh em thấy sự đảo chiều đã xuất hiện ở H4, thì có thể sự đảo chiều này sẽ được đảm bảo trong 1-2 ngày, nếu thấy xuất hiện trong H1, thì có thể kéo dào trong nửa ngày đến 1 ngày…tương tự như thế.

Việc xác định gần đúng khoảng thời gian như trên giúp anh em biết mình lên tàu tại vị trí nào. Về vấn đề này, tôi sẽ không thể trình bày tốt hơn anh Hoài Phong trong bài viết về “chiến thuật đi xe bus”, anh em nên đọc chậm và kỹ tại bài viết “Bảo toàn lãi, quản trị rủi ro với chiến thuật đi xe bus” của anh ấy (cũng là người thầy đầu tiên của tôi trong thị trường này).

Bản chất của bước này là để bạn xác đinh trend trong khung thời gian tương ứng. Khi đã xác định được trend, chúng ta sẽ nương theo trend mà đánh. Sau khi đã xong bước xác định này, anh em bắt đầu tìm kiếm phân kỳ kín của RSI.

Vào lệnh mua khi xuất hiện phân kỳ kín RSI trong xu hướng tăng

Vừa rồi BTC tăng giá từ 6k lên đến gần 12k. Tôi đã bắt được giá 6k, tuy nhiên tôi đã vội bán khi giá đến quanh 8k. Tại đó giá tiếp tục side way cùng 8k-9k, và bằng những phân tích cá nhân tôi vẫn nhận định giá sẽ tiếp tục hạ (và tôi đã sai). Sau đó giá bất ngờ tăng lên đến 11k, và tôi biết mình đã lỡ kèo.

Tôi không FOMO và cũng không vội vào lệnh, nhưng đợi chờ thêm để tìm tín hiệu cho việc vào lệnh lại, và sự xuất hiện của phân kỳ kín của RSI đã giúp tôi quyết định vào lệnh với giá 10k1-10k3 và chốt lời sau đó.

Sự phân kì kín của RSI xuất hiện khi RSI tạo đáy thấp hơn nhưng giá tương ứng tại đó lại tạo đáy cao hơn. Đây là sự phân kỳ kín trong xu hướng tiếp tục tăng.

Tôi mua khi thấy sự xuất hiện của phân kỳ kín (ở đáy – màu cam) và bán khi thấy sự xuất hiện của phân kỳ thường (ở đỉnh – màu xanh)

Anh em thấy đó, việc vào lại ở thời điểm này đòi hỏi chúng ta phải canh chốt sát xao hơn, vì khoảng cách mà tàu đến bến đã rất gần, nếu anh em lơ là, rồi tàu nó “trở lại điểm xuất phát” anh em lại từ lời thành lỗ. Hơn nữa, biên độ giao động thị trường lớn, rủi ro từ lời thành lỗ lại tăng cao.

Vì sao RSI tạo đáy thấp hơn mà giá lại tạo đáy cao hơn? Vấn đề này anh em hiểu như sau: Về cơ bản RSI không thể hiện được ý nghĩa của Vol hay nhiều yếu tố khác, nó chỉ đơn thuần là tương quan giữa lực mua và lực bán. Trong một xu hướng đang tăng, RSI tạo đáy thấp hơn như xác nhận lực bán tạm thời chiếm ưu thế tại thời điểm đó, nhưng ưu thế đó vẫn không thể thắng xu hướng lớn hơn là giá đang tăng, thế nên động thái này của RSI như “lùi một bước để lấy đà mà tiến thêm”. Đây là thời điểm một số nhà đầu tư quyết định chốt lời trước.

Sự xuất hiện sự phân kỳ kín RSI trong xu hướng giảm

Trong một xu hướng giảm, nếu sự phân kỳ kín xuất hiện, anh em đừng nên vào lệnh vì nó sẽ giảm thêm. Với anh em nào chơi margin, có thể vào lệnh Short.

Lần này, sự phân kì kín của RSI trong xu hướng giảm, được mô tả rõ ràng khi: RSI tạo đỉnh cao hơn nhưng giá tương ứng tại đó lại thấp hơn.

Khi giá đạt đỉnh 10k4, cũng là lúc sự phân kín RSI xuất hiện trong xu hướng giảm, tôi đã hô hào anh em bán (chốt lời) vì giá sẽ còn giảm thêm

Trong ví dụ này, giá đã một lần nữa test trở lại 10k4 nhưng vẫn không thắng nổi lực bán, và sau đó đã xuất hiện một cột đỏ xả rất mạnh (trên sàn BFX).

Vì sao RSI tạo đỉnh cao hơn như giá lại không thể? Anh em có thể tự trả lời câu hỏi này bằng lập luận ngược lại với lời giải thích của tôi về RSI phân kì kín trong xu hướng tăng, mà tôi đã nói ở trên.

Vấn đề về từ ngữ của các khái niệm

Tôi muốn tóm lại tất cả các khái niệm về phân kì thường và phân kì kín RSI mà tôi đã đề cập 3 bài viết vừa qua. Sự tóm tắt này giúp anh em đỡ rối và ghi nhớ những khái niệm tốt hơn.

Vị trí RSI phân kì thường (đảo chiều) RSI phân kì kín (tiếp tục xu hướng)
Phân kì ở đáy
(giá tăng)
– Bullish regular divergence– RSI tạo đáy cao hơn, giá tạo đáy thấp hơn

– Giá tăng

– Bullish hidden divergence– RSI tạo đáy thấp hơn, giá tạo đáy cao hơn

– Giá tăng

Phân kì ở đỉnh
(giá giảm)
– Bearish regular divergence– RSI tạo đỉnh thấp hơn, giá tạo đỉnh cao hơn

– Giá giảm

– Bearish hidden divergence– RSI tạo đỉnh cao hơn, giá tạo đỉnh thấp hơn

– Giá giảm

Một vài lưu ý

  • Tôi không muốn nhắc lại những lưu ý trong hai bài trước nhưng nó vẫn cần thiết cho mọi bài viết khác của tôi. Anh em nên xem lại.
  • Trong phân kỳ kín, anh em cần hiểu chúng ta đang nương theo trend, nghĩa là đang đánh với sự xác định là xu hướng đang tiếp diễn, nên trường hợp này anh em xác định sai xu hướng (từ lớn đến nhỏ) thì khả năng chết rất cao. Thế nên, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của bước đầu tiên mà tôi đã đề cập trước khi tìm kiếm phân kì kín: là xác định trend.
  • Những ví dụ này tôi chỉ đơn thuần đề cập đến RSI, nhưng anh em cũng cần kết hợp với nhiều chỉ số khác để tăng mức độ tin cậy khi vào lệnh.
  • Không có tín hiệu nào là hoàn hảo, anh em phải luôn tuân thủ kỷ luật trade trong việc quản lý vốn và cắt lỗ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here